エクセル家計簿は簡単に自作できる!その作り方・コツを丁寧に解説します。

僕が自作のエクセル家計簿を使いはじめて今年で5年目になりました。

超がつくほど飽きっぽい性格の僕ですが、自分でもよく5年も続いたな~って思います。誰も褒めてくれないので、自分で褒めます。(笑)

 

で本題ですが、今日はそんな僕が使い倒しているエクセル家計簿テンプレートについて、どのように自作したのか、その作成手順をご紹介したいと思います。

作り方はあとでいい、とりあえず今すぐ使ってみたい!という方は、下記のダウンロードファイルを利用してみてください。最新版を無料配布しています。↓

 

いや、俺はオリジナルの収支一覧表をイチから作り上げてみたいんだっ!という方は、以降の記事をご覧ください。

この記事ではエクセルver.2007を使って解説していきます。ちょっとバージョンが古いので、他のエクセルVer.と仕様が異なる点がありますがご了承下さいませ。

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まずは予備知識。SOHTARO流エクセル家計簿の構成について。

僕のエクセル家計簿は大きく分けて3つのパートからできています。その構成を簡単にご紹介しますね。

  1. 記録シート ⇒ 収入額や支出額など、日々の家計データを入力するシート
  2. 年間収支表 ⇒ 記録シートのデータを元に、年間の収支状況を見える化した一覧表
  3. 資産管理シート ⇒ 口座残高や各種ポイントなど、現在保有しているあらゆる金融資産をまとめたもの。

記録シート&年間収支表は家計分析ツール、資産管理シートは成果確認ツール、といったところでしょうかね。

 

これが①記録シート。↓ 恥ずかしながらこれは我家の実際の家計データです。

2016-06-25_13h17_44

 

そしてこれが②年間収支表。↓

上記の家計データを、ワンクリックで簡単にこんなふうに一覧表にできる優れもの(?)です。ちなみにクリックすると拡大します。

2016-06-17_20h32_29

 

最後に③資産管理シート。↓

今我家がどれだけの金融資産を保有しているのか、それを分かりやすくまとめたものです。

2016-10-10_09h34_46

 

ということで、僕流エクセル家計簿のテンプレートは、大きく分けてこの3つのパートで構成されているということをお伝えしたかったのです。

さて、話を戻しまして、このページでは記録シート&②年間収支表の作り方について解説していきます。

 

※資産管理シートの解説については、別途こちらの記事にまとめてありますのでご参照ください↓

エクセルですべての金融資産残高を一括管理する方法・コツまとめ。

2016.10.06

 

 

大まかな作成手順としては「まず記録シートを作成し、そのあとに年間収支表を作成する」という手順になります。それではさっそくいってみましょう!

 

【STEP1】記録シートの作り方・コツを丁寧に解説します。

作成手順をまとめた動画を下のほうに設置しました。そちらも是非参考にしてみてくださいませ。

まずは入力項目を決めましょう!

はじめに、あなたが家計簿に何を記録していきたいのか、それを決めてエクセルに書き出していきます。あんまり項目が多すぎても、長続きしませんので、はじめは必要最低限にしておくのがコツ。

ちなみに我家の場合はこうしてます。↓ こんなふうに横並びで、エクセルに書き出していきます。

2016-06-04_09h36_35

 

特に赤枠で囲ってある5項目(⇒ 月、大カテゴリ、中カテゴリ、小カテゴリ、金額)は、あとで収支一覧表を作る際に必要なので、必ず設けておきましょう。↓

2016-06-04_09h36_35

他の項目は、あってもなくても構わいません。お好みでどうぞ。^^

 

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フィルタリング機能を追加しておきましょう!

フィルタリング機能を追加しておくと、たとえば特定の費目を抽出できたりと、使い勝手が格段に上がるのでオススメです。

追加方法がコチラ。↓ まず機能を追加したい部分をマウスで選択して、、、

2016-06-04_10h00_02

 

エクセルの右上の方にある「並び替えとフィルタ ⇒ フィルタ」の順にをクリックすればOK。↓

2016-06-04_10h04_00

 

フィルタ機能(▼マーク)が追加されました!

2016-06-04_10h06_31

 

あらかじめ費目を決めて分類しておきましょう!大中小3つのカテゴリに分けるのがコツ!

費目はあらかじめ決めておくと後々楽ちんです。^^♪

参考までに、我家の分類方法はこちらです。↓ ご自分の家計にあった費目作りをしてみてください。

家計簿の費目・項目の分類はこうしてます。我家の場合。

2016.04.05

 

あらかじめ大カテゴリを色分けして入力しておきましょう!

大カテゴリはあらかじめ色分けして入力しておくことをオススメします。

色分けすることで、収入・支出・貯蓄を圧倒的に区別しやすくなります。我家はこんなふうに色分けして入力してます。↓

2016-06-04_10h31_36

 

貯蓄の計算式を入力しましょう!

貯蓄算出の考え方はとっても単純。こういうことです。↓

貯蓄 = 収入合計 - 支出合計

 

下記シートの場合、貯蓄の金額セルには赤枠で囲ってるような数式を入力すればOKです。↓

この数式によって、貯蓄額を自動算出することができます。^^♪

2016-06-04_19h33_48

 

エクセルの知識がある方ならすぐにお分かりかと思いますが、この数式が「収入金額合計 - 支出金額合計」を意味するわけです。

 

ちなみに、、、

データが増えてくると、いつのまにか数式がズレてしまっていて、「収入金額合計 - 支出金額合計」を満たしていないことがあります。こうなると、貯蓄額が計算と合わなくなってしまいます。(貯蓄=収入-支出という関係が崩れている)

「アレおかしいぞ、貯蓄額が合わないな~」と感じたら、まずは数式がズレていないか確認してみるといいでしょう。(*’▽’)b

 

記録シートはこれで完成!

記録シートはひとまずこれで完成です!お疲れ様でした。(*´▽`*)♪

 

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ちなみに【STEP1】の一連の手順を動画にまとめましたので、こちらも参考にどうぞ。細かい点はこちらの方が伝わりやすいかと^^

 

【STEP2】年間収支表の作り方・コツを丁寧に解説します。

次は、エクセル家計簿の要とも言える年間収支表を作っていきます!

冒頭でも紹介しましたが、年間収支表ってのはこういうの。↓(クリックすると拡大します)

2016-06-17_20h32_29

 

その名の通り、年間の収入・支出・貯蓄を一覧表にしたものです。

こんなふうに収支を見える化することで、どこにムダがあるのか見つけやすくなり、貯蓄UPのための作戦を立てやすくなります♪

 

上記の画像を見て、、、うわ~、めっちゃ作るの面倒くさそう。。データの入力量もハンパなさそう。。(;´Д`)

って思った方。安心してください。

 

年間収支表のテンプレートを一度作ってしまえば、あとはワンクリックで自動で作成(更新)してくれます。金額などのデータを自分で入力する必要は一切ありませんよ。(*’▽’)♪

この超便利機能のおかげで、僕も挫折せずにエクセル家計簿を続けてくることができました。

なぜそんな超絶ワザができるの??って思った方は次以降の記事を読んでみてください。

 

ピボットテーブルはエクセル家計簿に欠かせない最強の機能!

ぴぼっとてーぶる??普段からエクセルを使っている方でも、聞きなれない機能かもしれません。。

ピボットテーブルは、エクセルの持つ機能の一つで、データの集計作業などを自動でやってくれる超クレバーな奴。何を隠そう、このピボットテーブルのおかげで、エクセル初心者さんでも超簡単に年間収支表を作成することができるんです。

そんなエクセル家計簿と相性抜群のピボットテーブル。それを使った年間収支表の作り方を、これから丁寧に解説していきますね。

 

ちなみにここからは、細かい点も的確にお伝えするためにすべて動画で解説していきます。

動画では冒頭に紹介した、エクセル家計簿のダウンロードファイルを使って解説していくので、あらかじめそれをダウンロードしておいてくださいませ。m(._.)m

それではいってみましょう!

 

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まずは年間収支表の骨組みを作る!

こちらの動画を参考に、収支表の骨組みを作ってみてください。↓ 疲れるので休み休みやっていきましょう~。(*´▽`*)

 

年間収支表を見やすくカスタムする!

次は年間収支表を見やすく&使いやすくするためにカスタムしていく作業です。こちらの動画を参考にどうぞ。↓

 

年間収支表を自分流にとことんカスタムする!

2017.1.27追記)SOTARO仕様の年間収支表の作り方をまとめました。ピボットテーブルの細かいカスタムノウハウはこちらをどうぞ!

  • 配色変更 → 0:32以降
  • 文字サイズ変更 → 2:47以降
  • 文字色&文字太さ変更 → 3:43以降
  • 文字サイズ変更 → 2:47以降
  • フォント形式変更 → 4:34以降
  • 費目ラベルの位置変更 → 5:13以降
  • シートサイズの変更 → 6:10以降

 

これでエクセル家計簿テンプレートは完成!あとはガシガシ使い倒してください。

さて、テンプレートはうまく作れましたでしょうか…??テンプレートが出来上がればあとは使い倒すだけです。

ちなみに、このテンプレートを使った我家の家計簿も月イチで公開しておりますので、そちらもよければ参考にしてみてください。

 

エクセル家計簿をフル活用して、一緒に資産UPのための効率的な家計管理を目指しましょう!

【エクセル家計簿を徹底的に使いこなすためのマニュアル】を作りました。 テンプレートの作り方や使い方、カスタム方法やトラブルシューティングなど、全てのノウハウはこちらをご覧あれ。

【保存版】エクセル家計簿解説マニュアル。120%フル活用して資産UPにつなげる方法まとめ!

2016.10.10
 

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SOHTARO
散財・病気・転職と、人生コスパ最悪夫の資産形成術をフォローしてみませんか?失敗だらけのポンコツだからこそ伝えられる何かがある!(はずw)

22 件のコメント

  • SOHTAROさん、初めまして。
    こちらのHPを参考に私も家計簿をつけてみようと思います。
    質問なのですが、毎月の収入とは別に銀行預金などの貯蓄がありますよね。
    それらはどのように管理すると把握しやすいでしょうか。
    また必要に応じて引き出した分(手元にある現金)についてはどのように管理されていますか。
    参考にさせていただきたいので教えてください。

  • mayuさん、コメントありがとうございます^^

    我家の場合、銀行預金などの金融資産については、毎月1回、月末に残高をチェックして、エクセルシートにまとめています。(こんな感じで⇒ http://min-life.com/2016-9shisan)

    ウチの場合は口座数が多いので、マネールックやマネーフォワードの無料家計ソフトを使って、複数の口座残高を一括確認していますね。

    また手元の現金は、茶封筒にまとめて入れておき、必要な分だけ財布に移動する、といった感じです。
    現金払いはクレジットカードのように履歴が残らないので、必ずレシートをもらうようすることと、レシートが出ないものはメモ書きするなどして、家計簿への記入漏れがないように気をつけています。

    以上、質問の答えになっていますでしょうか?他にあれば遠慮なくお聞きください^^

  • SOHTAROさん、返信ありがとうございます。
    この家計簿の前提として「収入があったら一度全て引き出す」ことになっていますか?
    一か月の記録シートが完成したら、別シートに預金口座などとまとめて記録する・・・という流れであっていますかね??
    一か月の家計簿のつけかたの流れがわかるものがあったら教えていただけないでしょうか。
    できればどこに何を入力するのがわかるような動画形式が嬉しいです><
    あと、電子マネーはどのようにされていますか?
    チャージを支出として記録して、月末に残高を別シートに記録すればいいのでしょうか。
    質問がいっぱいですみません;

  • >この家計簿の前提として「収入があったら一度全て引き出す」ことになっていますか?
    我家は基本的に、給与が振り込まれても口座に入れたままにしていますね。買い物はできる限りクレジットカード払いにして、現金を持ち歩かないようにしています。なので、給与振込のタイミングと関係なく、手持ちの現金が少なくなったらその都度、引き出すスタイルですね。

    >一か月の記録シートが完成したら、別シートに預金口座などとまとめて記録する・・・という流れであっていますかね??
    我家流ですと、1か月分の記録シート&年間収支表を月初~月末にかけて完成させたら、最後に資産管理シートを作成する、というのがざっくりした流れですね。(こちらのダウンロードファイルにあるように、すべて1つのファイルに集約してます ⇒http://min-life.com/exceltool-dl)。これを毎月繰り返していきます。
    ただ家計簿のつけ方・流れに正解はありませんので、ご自分のやりやすい方法で構いませんよ。大事なのは継続させることですから^^v

    >一か月の家計簿のつけかたの流れがわかるものがあったら教えていただけないでしょうか。
    そうですね、家計簿関連のノウハウ記事がだいぶ増えてきたので、そろそろ一連の流れをまとめた記事を作成しようと思います。完成まで少々お待ちくださいませ。

    2016.10.10追記)作成してみました ⇒ http://min-life.com/kakeibo-manual

    >電子マネーはどのようにされていますか?
    我家では、チャージした時点では支出にカウントせず、電子マネーで買い物した時点ではじめて支出とみなし、記録シートに記入するようにしています。残高は月末に1回だけ資産管理シートに記録するようにしていますね。

    長文スミマセン。。参考になれば幸いです^^

  • こんにちは、はじめまして、エクセル家計簿を検索からたどり着き自分の好きな項目にできるこの家計簿に惹かれつくってみました。
    で、いくつか質問があるのですが、記録シートは永遠に1年間下に続いていくのでしょうか?
    あと記録シートなのですが、収入、貯蓄、支出はわかるのですが、月が増えてきた場合貯蓄は常に一番下なのですか?月が増えてきた際の記録シートの使い方がいまいちわからなくて・・・
    ご教授願えればと思います

    • Yuicoさんはじめまして。メッセージありがとうございます。
      エクセル家計簿にご興味を持っていただきとっても嬉しいです!
      早速ですが質問にお応えしますね。

      >記録シートは永遠に1年間下に続いていくのでしょうか?
      はい、僕はそのまま下に追加して記録しています。今エクセル家計簿5年目なので、5年分のデータを1枚の記録シートにおさめています。1枚にしていた方が過去データを検索するときなどに楽だからです。

      >月が増えてきた場合貯蓄は常に一番下なのですか?
      記録シートの費目(大カテゴリ)を上から収入⇒支出⇒貯蓄の順番にしているのは、完全に僕の好みなので、お好きなように配置して構いませんよ!
      たとえば、上から収入⇒貯蓄⇒支出でもOK。※配置を変えるときは、貯蓄部分の数式を「収入合計ー支出合計」となるように再度設定してあげることを忘れずに。

      僕流の記録シートのつけ方は、こちらの記事中にある無料ダウンロードファイルも参考にしてみてください。⇒http://min-life.com/exceltool-dl
      ファイルの中にある「記録シート(参考)」というタブをクリックすると、我家の実際の記録シートが出てきます。

      以上、質問の答えになっておりますでしょうか?また何かありましたらお気軽にメッセージくださいませ^^

  • さっそくのお返事ありがとうございます。
    1年間で1枚とかは好みなんですね。
    カテゴリの貯蓄は計算式いじればいいということなのでやってみます。
    毎月の予算設定みたいなのができたらわかりやすいなと思ったんですがなにか方法ないですか?

    • 予算管理については、僕も以前、予算⇒実績⇒残額のような感じの一覧表をワンクリック作成できるようなシート作りを試みたことがあります。

      色々と試行錯誤したのですが、結局、ピボットテーブルのようにワンクリックで即完成!といったスマートな方法が見つからなくてヤキモキしてました。。
      収支一覧表のデータをコピーして、あらかじめ数式入力したシート(予算-実績=残額みたいな感じで)に貼りつけすれば可能ですが、これだとその都度コピペしなくちゃならないので面倒ですよね…。
      なのでこれに関してはエクセルに詳しい方に僕もご教示いただきたいところです…。

      ご質問にお答えできずスミマセン。。今後良い解決策が見つかれば公開させてもらいますね!

      • 2016.10.30追記)
        予算管理機能を新たに追加してみました。よければ参考にしてみてください。
        ⇒http://min-life.com/kakeibo-budget

  • お世話になります。教えてください。私はエクセルは持っておらず、オープンオフィス(アパッチのv4.1.1)しかもっておりませんがSOHTAROは動くでしょうか?

    • コメント頂きありがとうございます。

      オープンオフィスの動作については分かりかねるのですが、読込可能とされている(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1082305775)、エクセル97-2003形式で保存したファイルをお送りすることはできます。

      ご要望の際は、コンタクトフォーム(http://min-life.com/contact)からご連絡いただければ、ファイルをお送りします。

      ご検討のほどよろしくお願いします。^^

  • soutaroさん、はじめまして。

    シートを作成したのですが、貯蓄欄が年間収支表に表示されないので、困ってメール送りました。
    記録シートの入力が間違っているのでしょうか?収入と支出の計算はされているのですが・・・
    貯蓄の行の入力について教えてください。

    • rasukaruさん、はじめまして。
      コメントありがとうございます。

      シート作成お疲れ様でした。
      問題の個所ですが、原因を探るために現物のファイルを送っていただけると助かります…。
      もし可能でしたらsohtaro01@gmail.com宛てに、作成したエクセルファイルを送付していただけませんでしょうか?

      ご検討のほどよろしくお願いいたします^^

      • sohtaroさん、親切に大変わかりやすく説明して頂き、助かりました!
        無事、解決しました。
        エクセル家計簿テンプレートをダウンロードしていれば分かる問題でしたね・・・
        お手数おかけしました。
        我が家の3つある家計簿は全てsohtaro流で管理する事にしました。
        ありがとうございました!

        • お役に立てたようで何よりです。
          是非テンプレートを使い倒していただいて、資産形成の一助になれば本望です^^

  • こんにちは、家計簿の参考にしたいのですが、聞きたいことがあります。
    楽天等のポイントが、表示されていますがこれは単純に100¥→1Pに計算しただけですか?
    また有効期間も手入力ですか?
    キャンペーン等でポイント倍率がさまざまでどう管理したらいいか分からなく質問せました。
    よろしくお願いします。

    • ひふみさん、はじめまして。コメントありがとうございます。

      家計簿上で公開している楽天ポイント残高はすべて確定分です。つまり、楽天ポイントクラブ(https://point.rakuten.co.jp/)を月末に確認して、確定済みのポイント残高だけを家計簿に記入しています。
      楽天ポイントは確かにキャンペーンによって倍率が異なりますが、確定分だけを記録することで管理が楽になります。

      ちなみにポイントの有効期間も、楽天ポイントクラブにて確認できるので、それを手入力しております。
      と書きながら、数日後に失効するポイントがあることに今気づきました…。

      参考になれば幸いです^^

  • はじめまして。
    はじめて家計簿?月のお金の流れが知りたくて管理してみようと思いたどり着きテンプレートをいただきました!
    まだ慣れてなくわからないことだらけで汗
    記録シートはつけはじめはよいのですが
    違う月になりましたら貯蓄額、支出収入は
    月ごとに計算はできないのですか?ぜんぶまとめてなのでしょうか?
    それとしたにどんどん列を増やして行って記入するのであってますか?
    それとカードから引き出した場合や預金したばあいはどう記入したらいいのでしょうか?
    説明が下手で申し訳ありません。

    • てぃあらさん、はじめまして。
      テンプレートに興味を持っていただきありがとうございます^^
      早速ですが質問にお答えしていきますね。

      >違う月になりましたら貯蓄額、支出収入は月ごとに計算はできないのですか?ぜんぶまとめてなのでしょうか?
      月ごとに計算できますよ。ダウンロード頂いたテンプレートの「年間収支表(参考)」に我家の例を載せていますので参考にしてみてください。

      >どんどん列を増やして行って記入するのであってますか?
      はい、あってます。こちらもダウンロード頂いたテンプレートの「記録シート(参考)」に我家の例を載せていますのでご覧になってみてください。

      >カードから引き出した場合や預金したばあいはどう記入したらいいのでしょうか?
      その都度記録するのではなく、月に1回だけ(月末などに)、手持ちの現金残高や預金残高を確認して、資産管理シートに記録する、というのが僕流のやり方です。

      テンプレートの使い方や作り方は、こちらのページに全てまとめましたので是非参考にしてみてください!
      ⇒ http://min-life.com/kakeibo-manual

      ご質問の答えになりましたでしょうか?使いこなせるようになるまで大変かと思いますが、じっくりと取り組んでみてください^^♪

      • 返信ありがとうございます!

        ●月が変わったら関数の計算のセルを変更し直すということなんですね!あってますか?

        ●予算シートは自分でテンプレートのものをコピぺでやるのでしょうか?

        それともう一つ!
        私は15日から来月の15を1ヶ月としてやりたい場合はどー記入していけばよいでしょうか?
        毎月通帳からおちる積立金?みたいなのはどーいうふうにカテゴリでわけたらよいでしょうか教えてくださいm(_ _)m

        • てぃあらさん、こんにちは。

          >月が変わったら関数の計算のセルを変更し直すということなんですね!あってますか?
          その通りです。月ごとに貯蓄行金額セルの数式計算エリアを変更してやればOKです。

          >予算シートは自分でテンプレートのものをコピぺでやるのでしょうか?
          はい、コピペでお願いします。僕自身は予算管理をしておりませんので、こんなものしか作れませんが、ご自分で使いやすいようにカスタマイズして頂ければ幸いです。

          >私は15日から来月の15を1ヶ月としてやりたい場合はどー記入していけばよいでしょうか?
          たとえば3月15日~4月14日までなら、この期間を1サイクルと考えて、あとはこの間で「貯蓄=収入-支出」となるように数式の計算エリアを設定してあげればOK。で、このケースで重要なのは、月はまたぎますが月名を統一すること(こうすることで、対象としたい期間ごとに年間収支表の集計ができる)。ちなみに、僕なら月名は「〇月度」としますかね~。

          >毎月通帳からおちる積立金?みたいなのはどーいうふうにカテゴリでわけたらよいでしょうか
          貯蓄-積立金ー○○保険(例) といった感じでしょうか。

          僕流ですが、参考にしていただければと思います。

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